基金中参考市值和总市值有什么区别?

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  展开全部1、基金参考市值就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值基金的参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值 就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值。

  开放式基金的净值是时刻变动的,每天收市后会核算并公布当天的基金净值,但是你购买或赎回基金只能是在交易时间内,所以这段时间内基金的净值其实是不知道的,为了给投资者一个参考,所以会有参考市值,这个参考市值与当天最终净值的差异很小,投资者就可以根据这个参考市值来计算自己的基金的盈亏情况,然后选择继续持有或卖出。

  2、基金总市值是指在某特定时间内基金总份额数乘以当时基金净值得出的基金总价值。

  基金市值,是指的基金市场价值,也就是流通价值。一般来说净值决定市值,但是两者也存在背离的情况。

  基金市值是指上市基金在股市上的价值,它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。

  封闭式基金的市值小于净值,是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。

  基金净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  展开全部基金总市值是指在某特定时间内基金总份额数乘以当时基金净值得出的基金总价值.

  参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值 就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值.

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